Verschiedene Arten Von Forex Trading Strategien

4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren, die auf kurzfristigen Bewegungen basieren, um von den Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktienplan zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risk Management Techniken für aktive Händler.) Welche Art von Forex Trader Sind Sie Was sind einige Dinge, die einen guten Händler von einem großen Guts trennen, Instinkte, Intelligenz und vor allem Timing. So wie es viele Arten von Händlern gibt, gibt es eine gleiche Anzahl von verschiedenen Zeitrahmen, die Händler bei der Entwicklung ihrer Ideen unterstützen und ihre Strategien ausführen. Zur gleichen Zeit, Timing hilft auch Markt Krieger nehmen mehrere Dinge, die außerhalb einer Händler Kontrolle zu berücksichtigen sind. Einige dieser Elemente beinhalten die Positionshemmung. Nuancen verschiedener Währungspaare. Und die Auswirkungen von geplanten und außerplanmäßigen Pressemitteilungen auf dem Markt. Infolgedessen ist Timing immer eine große Überlegung bei der Teilnahme an der Devisenwelt und ist ein entscheidender Faktor, der fast immer von Anfängerhändlern ignoriert wird. Tutorial: Anfänger Guide To MetaTrader 4 Wollen Sie Ihre Trading-Fähigkeiten auf die nächste Ebene bringen Lesen Sie weiter, um mehr über Zeitrahmen zu erfahren und wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Gemeinsame Trader-Zeitrahmen Im größeren Schema der Dinge gibt es viele Namen und Bezeichnungen, die Händler durchlaufen. Aber wenn man die Zeit in Betracht zieht, tendieren Händler und Strategien dazu, in drei breitere und häufigere Kategorien zu fallen: Day Trader. Swing Trader und Position Trader. 1. Der Day Trader Lets beginnen mit dem, was scheint die ansprechendsten der drei Bezeichnungen, der Tag Trader zu sein. Ein Tag Trader wird, für einen Mangel an einer besseren Definition, Handel für den Tag. Dies sind Marktteilnehmer, die in der Regel vermeiden, etwas nach der Sitzung zu schließen und wird in einer High-Volume-Mode zu handeln. An einem typischen Tag, wird dieser kurzfristige Trader in der Regel für eine schnelle Umsatzrate auf einem oder mehreren Trades, überall von 10- bis 100-mal die normale Transaktionsgröße. Dies ist, um mehr Gewinn von einem eher kleinen Schaukel zu erfassen. Infolgedessen werden Händler, die in proprietären Geschäften auf diese Weise arbeiten, dazu neigen, kürzere Zeitrahmen-Diagramme zu verwenden, wobei ein-, fünf - oder 15-minütige Perioden verwendet werden. Darüber hinaus neigen Tag Trader eher auf technische Handelsmuster und flüchtige Paare, um ihre Gewinne zu machen. Obwohl eine langfristige Grundvorgabe hilfreich sein kann, suchen diese Fachleute kurzfristig nach Möglichkeiten. (Für Hintergrund lesen, sehen Sie, dass Sie als Tag Trader und Day Trading Strategien für Anfänger profitieren.) Quelle: FX Trek Intellicharts Ein solches Währungspaar ist der britische PfundJapanische Yen, wie in Abbildung 1 oben gezeigt. Dieses Paar gilt als extrem flüchtig und eignet sich hervorragend für kurzfristige Händler, da die durchschnittlichen Stundenmengen so hoch wie 100 Pips sein können. Diese Tatsache überschattet die 10- bis 20-Pip-Bereiche in langsameren bewegten Währungspaaren wie dem Euro-US-Dollar oder EuroBritish Pfund. (Für mehr über Paar-Handel siehe allgemeine Fragen über Währung Trading.) 2. Swing Trader Unter Ausnutzung eines längeren Zeitrahmens, wird der Swing Trader manchmal Positionen für ein paar Stunden - vielleicht sogar Tage oder länger -, um anzurufen Eine Wende auf dem Markt. Im Gegensatz zu einem Day-Trader, schaukelt der Swing-Trader von einem Einstieg in den Markt zu profitieren, in der Hoffnung, dass die Richtungsänderung seiner Position helfen wird. In dieser Hinsicht ist das Timing in einer Swing-Trader-Strategie im Vergleich zu einem Day Trader wichtiger. Allerdings haben beide Händler die gleiche Vorliebe für technische über fundamentale Analyse. Ein versierter Swing-Handel wird wahrscheinlich in einem flüssigeren Währungspaar wie dem britischen Pfund stattfinden. Dollar. Im Beispiel unten (Abbildung 2), bemerken Sie, wie ein Swing-Trader in der Lage wäre, auf dem doppelten Boden zu profitieren, der einem starken Rückgang des GBP USD-Währungspaares folgte. Der Einstieg würde auf einen Test der Unterstützung gelegt werden, der dem Swing Trader hilft, auf einer Verschiebung in richtungsweisenden Tendenzen zu profitieren und einen zweitägigen Gewinn von 1.400 Pips zu verrechnen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die tägliche Routine eines Swing Trader und Einführung in die Arten von Trading: Swing Traders.) Quelle: FX Trek Intellicharts 3. Der Position Trader In der Regel der längste Zeitrahmen der drei, unterscheidet sich der Position Trader vor allem in seinem Oder ihre Perspektive des Marktes. Anstatt kurzfristige Marktbewegungen wie den Tag und den Swing-Stil zu überwachen, neigen diese Händler dazu, einen längerfristigen Plan zu betrachten. Positionsstrategien überspannen Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Infolgedessen werden die Händler technische Formationen betrachten, werden aber mehr als wahrscheinlich strikt auf längerfristige Grundmodelle und Chancen eingehen. Diese FX-Portfoliomanager analysieren und betrachten wirtschaftliche Modelle, Regierungsentscheidungen und Zinssätze, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die breite Palette von Überlegungen wird die Position Handel in einer der wichtigsten Währungen, die als flüssig sind. Dazu gehören viele der G7-Währungen sowie die aufstrebenden Marktfavoriten. Zusätzliche Überlegungen Mit drei verschiedenen Kategorien von Händlern gibt es auch verschiedene Faktoren innerhalb dieser Kategorien, die zum Erfolg beitragen. Nur wissen, dass der Zeitrahmen nicht genug ist. Jeder Trader muss einige grundlegende Überlegungen verstehen, die die Händler auf individueller Ebene beeinflussen. Leverage Weit verbreitet als ein zweischneidiges Schwert, Hebelwirkung ist ein Tag Trader besten Freund. Mit den relativ kleinen Schwankungen, die der Devisenmarkt bietet, ist ein Trader ohne Hebelwirkung wie ein Fischer ohne Angelpole. Mit anderen Worten, ohne die richtigen Werkzeuge, ist ein Profi nicht in der Lage, auf eine gegebene Gelegenheit zu profitieren. Infolgedessen wird ein Tageshändler immer überlegen, wie viel Hebel oder Risiko er oder sie bereit ist, zu übernehmen, bevor er in irgendeinem Handel tätig ist. Ebenso kann ein Swing Trader auch über seine Risikoparameter nachdenken. Obwohl ihre Positionen manchmal für längerfristige Schwankungen gedacht sind, muss in einigen Situationen der Swing-Trader etwas Schmerzen spüren, bevor er einen Gewinn auf eine Position macht. Im Beispiel unten (Abbildung 3), beachten Sie, wie es mehrere Punkte in den Abwärtstrend gibt, wo ein Swing-Trader auf den australischen dollarU. S kapitalisiert haben könnte. Dollar-Währungspaar. Hinzufügen des langsamen stochastischen Oszillators. Eine Schaukelstrategie hätte versucht, in den Markt an den Punkten um jedes goldene Kreuz zu treten. Doch über die Spanne von zwei bis drei Tagen hätte der Händler einige Verluste aushalten müssen, bevor die tatsächliche Marktumstellung richtig genannt werden konnte. Vergrößern Sie diese Verluste mit Hebelwirkung und das endgültige Gewinnverlust wäre katastrophal ohne ordnungsgemäße Risikobewertung. (Für mehr Einblick, siehe Forex Hebel: Ein zweischneidiges Schwert.) Quelle: FX Trek Intellicharts Verschiedene Währungspaare Neben der Hebelwirkung ist auch die Währungspaarvolatilität zu berücksichtigen. Es ist eine Sache zu wissen, wie viel Sie möglicherweise pro Handel verlieren, aber es ist genauso wichtig zu wissen, wie schnell Ihr Handel verlieren kann. Infolgedessen werden unterschiedliche Zeitrahmen für unterschiedliche Währungspaare verlangen. Zu wissen, dass die britische Pfundjapanese Yen Währung Kreuz manchmal schwankt 100 Pips in einer Stunde kann eine große Herausforderung für Day-Trader sein, aber es kann nicht sinnvoll für die Swing-Trader, der versucht, die Vorteile einer Änderung in der Marktrichtung zu nehmen. Aus diesem Grund allein werden Swing-Trader wollen weit mehr anerkannte G7-Hauptpaare zu folgen, da sie eher flüssig als Schwellenmarkt und Kreuzwährungen sind. Zum Beispiel die euroU. S. Dollar ist wegen des australischen DollarJapanischen Yens aus diesem Grund bevorzugt. Pressemitteilungen Schließlich müssen sich Händler in allen drei Kategorien sowohl außerplanmäßige als auch geplante Pressemitteilungen bewusst sein und wie sie den Markt beeinflussen. Ob diese Freigaben wirtschaftliche Ankündigungen, Zentralbank Pressekonferenzen oder die gelegentliche Überraschungsrate Entscheidung, Händler in allen drei Kategorien haben individuelle Anpassungen zu machen. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading On News Releases.) Kurzfristige Trader werden dazu neigen, am stärksten betroffen zu sein, da Verluste verschärft werden können, während Swing Trader Richtungs-Bias wird beschädigt werden. Zu diesem Effekt werden einige auf dem Markt den Komfort eines Positions-Händlers bevorzugen. Mit einer längerfristigen Perspektive und hoffentlich einem umfangreicheren Portfolio wird der Positionshändler durch diese Vorkommnisse etwas gefiltert, da sie bereits die vorübergehende Preisstörung vorweggenommen haben. Solange der Preis weiterhin der längerfristigen Sicht entspricht, sind die Positionshändler eher abgeschirmt, wenn sie ihren Benchmark-Zielen nach vorne schauen. Ein großartiges Beispiel dafür ist am ersten Freitag eines jeden Monats im U. S. Non-Farm Gehaltsliste Bericht zu sehen. Obwohl kurzfristige Spieler nach jedem Release mit einem abgehackten und ziemlich volatilen Handel zu tun haben, bleibt der längerfristige Positionspartner relativ geschützt, solange die längerfristige Bias unverändert bleibt. (Für mehr Einblick, siehe Welche Auswirkungen hat eine höhere nicht-landwirtschaftliche Abrechnung auf dem Forex-Markt) Quelle: FX Trek Intellicharts Welcher Zeitrahmen ist Richtig Welcher Zeitrahmen richtig ist, hängt wirklich vom Händler ab. Haben Sie gedeihen in volatilen Währungspaaren Oder haben Sie andere Verpflichtungen und bevorzugen die geschützte, langfristige Profitabilität eines Positionshandels Glücklicherweise müssen Sie nicht in eine Kategorie tauben. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie unterschiedliche Zeitrahmen kombiniert werden können, um eine rentable Marktposition zu schaffen. Wie ein Positionshändler Als Positionshändler ist das erste, was zu analysieren ist die Wirtschaft - in diesem Fall in der U. K. Nehmen wir an, dass bei den globalen Bedingungen die U. K.s Wirtschaft weiterhin Schwäche im Einklang mit anderen Ländern zeigen wird. Die Fertigung erfolgt im Abwärtstrend mit der industriellen Produktion, da die Konsumentenstimmung und die Ausgaben weiter sinken. Verschlechterung der Situation war die Tatsache, dass die Politiker weiterhin Benchmark-Zinssätze verwenden, um Liquidität und Verbrauch zu erhöhen, was die Währung veranlasst, sich zu verkaufen, weil niedrigere Zinsen günstigeres Geld bedeuten. Technisch gesehen sieht das längerfristige Bild auch gegen den US-Dollar aus. Abbildung 5 zeigt zwei Todeskreuze in unseren Oszillatoren. Kombiniert mit einem signifikanten Widerstand, der bereits getestet wurde und kein bärisches Signal anbietet. Quelle: FX Trek Intellicharts wie ein Day Trader Nachdem wir den langfristigen Trend etabliert haben, der in diesem Fall eine fortgesetzte Deleveraging - oder Verkaufsstelle des britischen Pfunds wäre, isolieren wir Intraday-Chancen, die uns die Möglichkeit geben, in diese zu verkaufen Trend durch einfache technische Analyse (Unterstützung und Widerstand). Eine gute Strategie für diese wäre, um große kurze Chancen auf der Londoner offen zu sehen, nachdem die Preisaktion von der asiatischen Sitzung reicht. (Für mehr, siehe Messen und Managing Investment Risk.) Obwohl zu leicht zu glauben, ist dieser Prozess weitgehend für komplexere Strategien übersehen. Händler neigen dazu, das längerfristige Bild zu analysieren, ohne ihr Risiko beim Eintritt in den Markt zu beurteilen und damit mehr Verluste zu erlangen, als sie sollten. Die Aktion auf die kurzfristigen Charts zu bringen hilft uns, nicht nur das zu sehen, was geschieht, sondern auch, um längere und unnötige Drawdowns zu minimieren. Die Bottom Line Time Frames sind für jeden Händler extrem wichtig. Ob youre ein Tag, Swing oder sogar Position Trader, Zeitrahmen sind immer eine kritische Überlegung in einer Einzelpersonen-Strategie und ihre Umsetzung. Angesichts seiner Überlegungen und Vorsichtsmaßnahmen kann die Kenntnis der Zeit in Handel und Ausführung jedem Anfänger Trader Kopf in Richtung Größe helfen.8 Arten von Algorithmischen Forex Strategies Posted 2 years ago 12:10 AM 12 November 2014 2 Kommentare Wie versprochen, Heres der nächste Teil von Meine Serie auf algorithmischen Forex Trading Systeme. Stellen Sie sicher, dass Sie den ersten Teil auf Was Sie wissen müssen über Algo FX Trading wissen, bevor Sie lesen Dieser Handel Ansatz in der Regel appelliert an diejenigen, die schauen, um zu beseitigen oder zu reduzieren menschlichen emotionalen Eingriffe in die Entscheidungen des Handels treffen. Immerhin können Kauf - oder Verkaufssignale mit einem programmierten Satz von Anweisungen erzeugt und direkt auf Ihrer Handelsplattform ausgeführt werden. Amazeballs Heres mein Geld Wo ich zeichne Halten Sie Ihre Pferde, junge padawan Legen Sie Ihr hart verdientes Geld zurück in Ihre Brieftasche und verbringen ein wenig mehr Zeit verstanden algorithmischen Handel ersten. Um anzufangen, werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Klassifikationen dieses Handelsansatzes. Algorithmische Handelsstrategien Es gibt acht Hauptarten des Algo-Handels, die auf den verwendeten Strategien basieren. Ziemlich überwältigend, huh Natürlich können Sie mischen und passen diese Strategien zu, die so viele Kombinationsmöglichkeiten ergibt. Eine der einfachsten Strategien ist einfach, Markttrends zu folgen, mit Kauf - oder Verkaufsaufträgen, die auf einer Reihe von Bedingungen basieren, die durch technische Indikatoren erfüllt werden. Diese Strategie kann auch historische und aktuelle Daten in der Vorhersage vergleichen, ob Trends wahrscheinlich weitergehen oder rückgängig machen werden. Eine weitere grundlegende Art von Algo-Trading-Strategie ist das mittlere Reversion-System, das unter der Annahme, dass die Märkte sind von 80 der Zeit. Black-Boxen, die diese Strategie verwenden, berechnen typischerweise einen durchschnittlichen Vermögenspreis mit historischen Daten und nehmen Berufe in Erwartung des aktuellen Preises, der zum Durchschnittspreis zurückkehrt. Immer versuchen, die Nachrichten zu handeln. Nun, diese Strategie kann es für Sie tun Ein News-basierte algorithmische Handelssystem ist in der Regel an News Drähte, automatisch Erzeugung von Handelssignalen abhängig davon, wie tatsächliche Daten erweist sich im Vergleich zum Markt Konsens oder die vorherigen Daten. Wie Sie in unserem Schulunterricht auf Marktstimmung gelernt haben. Kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung kann auch verwendet werden, um Markt-Tops und Böden zu lokalisieren. Forex Algo-Strategien, die auf Marktstimmung basieren, können die Verwendung des COT-Berichts oder eines Systems beinhalten, das extreme Netto-Short - oder Long-Positionen erkennt. Moderne Ansätze sind auch in der Lage, Social Media Netzwerke zu scannen, um Währungsvorurteile zu messen. Jetzt heres, wo es ein wenig komplizierter als üblich wird. Die Verwendung von Arbitrage im algorithmischen Handel bedeutet, dass das System auf Preis-Ungleichgewichte über verschiedene Märkte hinaus jagt und davon profitiert. Da die Forex-Preisunterschiede in der Regel Mikropips sind, müssen Sie wirklich große Positionen handeln, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Dreieckige Arbitrage, die zwei Währungspaare und ein Währungskreuz zwischen den beiden betrifft, ist auch eine beliebte Strategie unter dieser Klassifizierung. 6. Hochfrequenzhandel Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Art von Handelssystemen um blitzschnelle Geschwindigkeiten, bei denen Kauf - oder Verkaufssignale und Handelsabschlüsse in Millisekunden durchgeführt werden. Diese verwenden typischerweise Arbitrage - oder Scalping-Strategien, die auf schnellen Preisschwankungen basieren und hohe Handelsvolumina beinhalten. Dies ist eine Strategie von großen Finanzinstituten, die sehr geheimnisvoll über ihre Forex-Positionen sind. Anstatt eine riesige lange oder kurze Position mit nur einem Makler zu platzieren, brechen sie ihre Geschäfte in kleinere Positionen auf und führen diese unter verschiedenen Brokern aus. Ihr Algorithmus erlaubt es sogar, diese kleineren Aufträge zu unterschiedlichen Zeiten zu platzieren, um andere Marktteilnehmer davon abzuhalten, herauszufinden, wie Finanzinstitute unter normalen Marktbedingungen ohne plötzliche Preisschwankungen Geschäfte abwickeln können. Einzelhandelshändler, die das Handelsvolumen verfolgen, können nur die Spitze des Eisbergs sehen, wenn es um diese großen Trades geht. Wenn Sie denken, Eisberg ist hinterhältig, dann ist die Stealth-Strategie sogar schleichender Iceberging wurde eine solche allgemeine Praxis in den letzten Jahren, dass Hardcore-Markt Beobachter waren in der Lage, in diese Idee hacken und kommen mit einem Algorithmus zusammen, um diese kleinen Aufträge zusammen zu bringen und Herauszufinden, ob ein großer Marktspieler hinter all dem steht. Wie Sie vermutlich vermutet haben, dauert es einen soliden Hintergrund in der Finanzmarktanalyse und Computerprogrammierung, um in der Lage zu sein, solche anspruchsvollen Handelsalgorithmen zu entwerfen. Quantitative Analysten oder Quants werden typischerweise in C-, C - oder Java-Programmierung geschult, bevor sie mit algorithmischen Handelssystemen kommen können. Lassen Sie sich nicht entmutigen, dass Sie zwar Die ersten drei oder vier Arten von algorithmischen Handelsstrategien sollten bereits sehr vertraut sein, wenn Sie schon seit einiger Zeit Handel oder wenn Sie ein fleißiger Schüler in unserer Schule der Pipsologie waren. Bleiben Sie für den nächsten Teil dieser Serie, wie ich es vorhaben, Sie auf die neuesten Entwicklungen und die Zukunft des algorithmischen FX Trading zu lassen. Bis nächste WocheTypen des Handels und verschiedene Handelsstrategien Handel ist die zentrale Aktivität in allen Märkten, sei es die Forex, Rohstoffe, Aktien oder die Anleihen und Treasuries Markt. Buchstäblich bedeutet das Wort Handel einen Austausch von Waren und Dienstleistungen mit Geld oder Geld wert. In Bezug auf die Finanzmärkte deutet der Handel auf eine Aktie des Kaufs und Verkaufs von Finanzvermögenswerten hin, um über einen bestimmten Zeitraum Gewinne zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Handelspraktiken, die Investoren bei der Durchführung einer finanziellen Transaktion folgen. Drei Arten von Handel zeichnen sich als die wichtigsten Handelssysteme, und verschiedene Handelsstrategien sind mit jedem von ihnen verbunden. Die drei wichtigsten Arten von Handel sind Day Trading Swing Trading Position Trading Während Day-Trading und Swing-Trading sind kurzfristig in der Natur, Positions-Handel ist von längerfristiger Dauer. Jeder von ihnen dient einem anderen Zweck und passt zu verschiedenen Investorenarten. Day-Trading ist eine Art von Handel, in dem Händler kaufen oder verkaufen Währungen für einen einzigen Tag in der Hoffnung auf die gewünschten Gewinne. Day Trader schließen immer ihre Trades innerhalb des gleichen Tages, die Risiken mit Übernacht-Bewegungen auf dem Markt minimiert minimiert. Am Ende des Tages verlassen sie mit allen Gewinnen oder Verlusten, die sie haben. Das Hauptziel eines Tages-Händlers ist es, schnelle Vorteile von kleinen Preisbewegungen auf Intra-Day-Basis zu verdienen. Es gibt vier Arten von Handelsstrategien, die ein Tag Trader praktiziert. Scalping: Scalpers beschäftigen sich mit nur kleinen Änderungen in Anführungszeichen. Sie stellen große Aufträge auf ein bestimmtes Niveau und nach einem kleinen Gewinn, sagen wir 10 bis 20 Pips, sie sofort umkehren die Position und beenden. Scalpers glauben, dass kleine Züge in Zitate leichter zu erfassen sind als große. Sie glauben auch, dass sie, indem sie kleine Bewegungen in großen Positionen ausnutzen, die Gewinne vermehren können. Fading: Fading ist eine riskante Handelsstrategie, bei der ein Investor gegen die vorherrschende Marktrichtung geht. Der Investor kauft in Zeiten rückläufiger Preise und verkauft, wenn die Preise steigen. Die zugrunde liegende Psychologie eines Fade-Traders ist, jede Preisumkehr zu nutzen, denn nach einem starken Rückgang oder Anstieg in der Währung ist es notwendig, einige Umkehrungen zu zeigen. Diese Art von Handel ist sehr riskant, aber auch vorteilhaft. Es bietet hübsche Rückkehr, wenn es funktioniert. Fade-Trader werden oft als gierig, aber im Allgemeinen sind sie einfach Risiko-Taker. Sie folgen strengen Risikomanagementregeln, die bestimmte feste Risiken bieten. Daily Pivot: Diese Art von Handelsstrategie basiert auf einem statistischen Tool namens Pivot-Tabelle. Diese Tabelle bestimmt den Pivotpunkt, die Unterstützungen und die Widerstände für die aktuelle Bewegung. Ein Händler identifiziert dann die Marktbewegung und handelt entsprechend. Im Folgenden sind Formeln, die Drehpunkte berechnen: Pivot Point für aktuelle Preisstufe High Low Close (vorherige) 3 Widerstand 1 (2 x Pivot Point) Low (Vorperiode) Unterstützung 1 (2 x Pivot Point) High (Vorperiode) Resistance 2 (Pivot Point Support 1) Widerstand 1 Unterstützung 2 Pivot Point (Resistance 1 Support 1) Resistance 3 (Pivot Point Support 2) Resistance 2 Unterstützung 3 Pivot Point (Resistance 2 Support 2) Pivot Trader müssen strikte Einsatz von Risikomanagement-Tools erfolgreich sein . Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Kaufposition zum aktuellen Preis erzeugt, verwendet er die nächstliegende Unterstützung als Stop-Loss, während der Zielpreis durch den engsten Widerstand bestimmt wird. Pivot-Händler sind abhängig von statistischen Berechnungen und arbeiten eher wie Maschinen als nach einer Begründung hinter der Bewegung. In volatilen Märkten gibt es eine höhere Chance, dass der Stop-Loss ausgelöst wird, weshalb diese Strategie für weniger volatile Märkte besser geeignet ist. Momentum-Handel: Die letzte Art der Handelsstrategie für den Tageshandel ist eine, die auf der laufenden Marktbewegung fährt. Händler nehmen eine Kaufposition, wenn eine Währung steigt und verkauft, wenn sie abfällt. Sie identifizieren Währungspaare, die sich in einer Richtung deutlich bewegen und entsprechend handeln. Sie verwenden verschiedene Impulsindikatoren wie den Impulsoszillator, RSI, MACD usw., um die Stärke der aktuellen Bewegung zu identifizieren und zu entscheiden, ob sie Positionen nehmen und in welche Richtung. Wie Tag Handel, Swing-Handel ist eine andere Art von kurzfristigen Handel. Der grundlegende Unterschied zwischen Swing-Trading und Day-Trading ist der Zeitrahmen: Während Day-Trading auf einen einzigen Tag begrenzt ist, schwingt der Handel oft über mehr als einen Tag, um die Vorteile von Zitat-Swings zu nutzen. Ähnlich wie der Tag Handel, Investoren nicht halten Positionen langfristig und nicht in einem langfristigen Szenario zu berechnen. Der Zeitrahmen für Swing Trading kann eine Stunde, ein Tag oder maximal ein paar Tage sein. Swing-Händler in der Regel höhere Gewinne als Tag Händler. Gleichzeitig sind Risiken, die mit Holdingpositionen über Nacht verbunden sind, höher. Im Allgemeinen werden drei verschiedene Swing-Trading-Strategien unterschieden. Breakout-Handel: Breakout-Handel nutzt Ausbrüche auf Charts. Die Ausbrüche können klein sein, wie die hohen auf einem Intraday-Chart, oder sie können große Ausbrüche auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Charts sein. Ein Breakout-Trader blickt auf den Breakout-Punkt, es wird, wenn und wann ein Währungszitat Zeugnisse diese Ausbrüche, und dann nimmt ihre Position und setzen das Ziel in der Nähe der nächsten Unterstützung oder Widerstand Ebene. Sie behalten auch strenge Stop-Loss-Punkte in der Nähe des Breakout-Punktes, die ihr Risiko in Zeiten der ungünstigen Preisbewegungen reduziert. Retracement Trading: Eine weitere Trading-Strategie für Swing Trader ist Retracement Trading. Der zugrunde liegende technische Indikator für den Retracement-Handel ist der Fibonacci Retracement. Es handelt sich um eine mathematische Berechnung, die die Retracement-Werte auf der Basis der Fibonacci-Verhältnisse von 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 und 100 zeigt. Fibonacci-Retracements sind horizontale Linien, die Träger oder Resistenzen des aktuellen Tendenzes anzeigen. Sie werden berechnet, indem man zuerst die Wendepunkte in dem gegebenen Diagramm platziert: Man muss die höchste Stufe und die niedrigste Stufe des Zitats während des angegebenen Zeitraums finden. Dann wird eine Linie von der hohen zur niedrigen oder umgekehrt gezogen. Sechs Zeilen werden auf verschiedenen Fibonacci-Ebenen gezeichnet: 100 zeigt den Beginn der Bewegung an, während 0 den Umkehrpunkt anzeigt. 23.6, 38.2, 50 und 61.8 zeigen die verschiedenen Stütz - oder Widerstandsniveaus an. Die Grundidee hinter dem Retracement-Handel ist, dass, wenn ein Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt und beginnt zu korrigieren, sind die Chancen hoch, dass es die vorherigen Levels testen wird. Umkehrhandel: Umkehrhandel funktioniert, wenn sich der Markt innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegt. Zum Beispiel, wenn ein Währungszitat beginnt, den Verkaufsdruck nach dem Testen von Höhen zu betrachten, wird das Zitat erwartet, die niedrigeren Niveaus wieder zu testen. Trader nimmt eine kurze Position ein, während sich das Währungspaar von den hohen Niveaus umkehrt, wobei der hohe Punkt der Stop-Loss-Punkt ist. Sie nehmen Verkaufspositionen, wenn das Währungspaar beginnt, von der untersten Ebene in einem Bereich umzukehren, wobei der Stoppverlust der Niedrigbereich des Bereichs ist. 3. Positionshandel: Die letzte Art der Handelspraxis ist der Positionshandel. Positional-Händler suchen Vorteile von Preisbewegungen über eine vergleichsweise längere Zeit als Swing - oder Day-Trader. Sie halten in der Regel ihre Positionen von Tagen zu Wochen und manchmal auch für Monate. Einer der Schlüssel zum Positionshandel ist es, Währungspaare zu identifizieren, die große Bewegungen versprechen. Der Positionshandel hängt immer von einer Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse ab. Positionshändler suchen immer nach dem längerfristigen Effekt von fundamentalen Faktoren und verwenden dann die technische Analyse, um die Ein - und Ausspeisepunkte für das Währungspaar zu bestimmen. Im Vergleich zu den beiden anderen Typen erwarten Positionshändler einen höheren Gewinn, während gleichzeitig unterschiedliche Risiken mit der längeren Halteperiode verbunden sind. Diese Liste der Handelsarten und zugehörigen Strategien ist nicht erschöpfend. Allerdings bieten die drei häufigsten Handelspraktiken Day Trading, Swing Trading und Positionshandel viele Möglichkeiten für Anfänger und erfahrene Händler. Pivot-Handel, der meist statistische Formel erfordert, die in der Regel in vielen Handelsplattformen und Retracement-Trading eingebaut sind, sind einige der einfacheren Strategien, die für Anfänger geeignet sind. Umkehrhandel, Breakout-Handel, Scalping und Fading, auf der anderen Seite, erfordern viel mehr Geschick und erhöhte Anstrengungen von Händlern und werden daher in der Regel von erfahrenen Marktteilnehmern praktiziert. Positionshandel ist eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse, die den Händlern eine lange Zeit braucht, um zu üben und zu perfektionieren. Nicht nur das Niveau der Erfahrung und die geplante Anstrengung, sondern auch der Planungshorizont sollte bei der Auswahl der richtigen Handelsstrategie eine Rolle spielen: Der Positionshandel eignet sich für langfristige Anlagestrategien, während der Tageshandels - und Swing-Handel kurzfristige Investoren besser ansprechen. Erstellt von admiralmarkets. au. Ein Forex Trading Broker aus Australien